Στο ύψος των 13,49 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος του 2016 τα κεφάλαια που διαχειρίστηκαν οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης, παρουσιάζοντας μείωση 5,97% από την αρχή του έτους.

Eιδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του 2016 που δημοσιοποίησε η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στις 31/12/2016 διαμορφώθηκε στα € 13,49 δισ. έναντι € 13,23 δισ. της 30/09/2016 (1,92% στο τρίμηνο, -5,97% από την αρχή του έτους).

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ (οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ έκλεισε στο τέλος του 2016 με συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 31/12/2016 σε € 6.417 εκ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €4.347 εκ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €2.070 εκ.), καταγράφοντας μείωση 11,4% από την αρχή του έτους.

Οι εκροές στο τελευταίο τρίμηνο του έτους ήταν αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο από €190 εκ. σε €265 εκ., και προήλθαν κυρίως από ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας (€137 εκ) και ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων (€59 εκ).

Θετικές ετήσιες αποδόσεις κατέγραψαν οι 8 από τις 20 επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία πέτυχαν οι κατηγορίες α) Ομολογιακά Κρατικά – Αναπτυσσομένων Χωρών με 24,1%, β) Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών με 16,7%, γ) Ομολογιακά Διεθνή με 8,9% και δ) ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 7,1%.

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της, με σημαντικότερες την κατηγορία των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς και των Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ που κατέχουν περίπου το 1/4 της αγοράς η κάθε μία.

Στο χώρο του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων εταιριών- μελών της Ε.Θ.Ε., στις 31/12/2016 σημείωσε αύξηση 5,46% και διαμορφώθηκε σε €4.637 εκ. έναντι € 4.370 εκ. της 30/09/2016.

Το σύνολο των επενδύσεών σε ακίνητα των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στις 30/09/2016, αυξήθηκε κατά 2,77% στα €2.415 εκ. Στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται οι επενδύσεις του νέου μέλους της Ε.Θ.Ε. BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2016. Τέλος, στις 31/12/2016 υψηλό μεσοσταθμικό Discount -29,74% εμφανίζουν οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με συνολικό ενεργητικό €18 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -0,05%.